有连云 2025-03-17 12:48 3177阅读
2025年3月17日,大消费板块高开,骑士乳业30cm高开,新乳业、皇氏集团、贝因美大涨。消息面上,《提振消费专项行动方案》印发,旨在全方位扩大国内需求,提升消费能力,优化消费环境。
相关ETF方面,主要消费ETF(159672)盘前大涨2%。
消息面上,中办、国办近日印发《提振消费专项行动方案》,叠加政府工作报告明确将提振消费作为今年政府工作首要任务,以及家电“以旧换新”等一系列支持性政策不断落地,当前市场对消费板块的关注度提升。
与此同时,国新办将于今日下午3时举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况。
业内人士认为,消费在2025年有望成为AI+之外的第二主线,消费板块很可能成为外资下一个关注方向。
高盛近期在欧洲市场调研发现,欧洲机构愈发乐观,计划增仓中国消费股,1月已逐步建仓。其认为,科技股价值重估后,必需消费板块仍是“落后者”,资金可能会出现轮动。
国内十大券商最新观点:A股有望继续震荡上行短期顺周期预期修复,消费是短期利好线索叠加方向(刺激消费,生育激励,外资偏好)。
据澎湃,大部分券商认为,随着存量政策加快落实、增量政策加力推出,国内经济基本面有望逐步改善。而政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入,将进一步提升市场估值。
银河证券便指出,随着存量政策加快落实,一揽子增量政策加力推出,国内经济基本面有望呈现出逐步改善态势。中长期资金加速入市的背景下,市场运行趋于稳定,投资者信心将进一步增强。
总体来看,A股市场有望呈现出震荡上行的特征。“当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近,而随着政策的积极发力,中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场,有望进一步提升A股市场的估值。”光大证券称。配置方面,多家券商提示短期可关注顺周期机会,并强调中期科技产业趋势仍占优。
华泰证券研报指出,3月16日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,方案从城乡居民增收、消费能力保障、服务消费提质惠民、大宗消费更新升级、消费品质提升等八大方面布局,其中一老一小/文体旅游等服务消费、家电/家装以旧换新等大宗消费、IP+/AI+等新消费获重点提及,有望带动消费从“修复性增长”向“内生性扩容”转型。看好2025年大消费板块配置机遇,情绪消费、国货崛起、AI+消费、银发经济等有望成为结构性投资主线,继续看好消费基本面逐步向好,以及消费龙头的估值重塑行情。
主要消费ETF(159672)指数由中证800指数成分股中的主要消费板块个股组成,白酒、乳制品等细分领域占比较高,更聚焦消费者粘性较强的消费龙头企业;成分股的经营稳健性较高,竞争格局稳定,现金流充足。
来源:有连云
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