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复苏前的躁动?电子板块冲高回落,通富微电涨幅居前

界面有连云 2024-05-15 18:20 3.1w阅读

2024年5月15日,先进封装概念持续活跃,光模块、半导体等TMT相关板块冲高后回落,5G通信ETF(515050)一度涨近1%,后震荡走弱,收跌0.86%,持仓股芒果超媒涨超5%;信息技术ETF(562560)收跌0.89%,持仓股通富微电盘中一度触及涨停,胜宏科技景旺电子拓荆科技纷纷跟涨。

一季报淡季不淡,行业复苏趋势显现

4月以来,全球半导体公司陆续披露2023年年报和2024年一季报,受益于国产手机需求提升和AI需求提供成长动力,多家公司一季报淡季不淡,表现超预期,并表示二季度景气有望延续,消费类芯片需求复苏趋势明显。

上周,两大晶圆制造巨头中芯国际华虹公司纷纷公布2024年一季度财报,中芯国际一季度实现营收17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率13.7%,显著超指引上限。华虹公司一季度实现销售收入4.6亿美元,同比下降27.1%,环比增长1%,符合指引预期,毛利率6.4%,略高于指引上限。作为半导体景气度的风向标,晶圆厂复苏超预期,市场景气度有望加速回升。

此外,美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示,2024年第一季度全球半导体销售总额为1,377亿美元,同比增长15.2%,环比下降5.7%(环比下降主要是季节性因素)。预计今年剩余时间内市场将继续增长,2024年的年增长率预计将达到两位数。

国金证券认为,2024年半导体芯片整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道,2024年持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链,重点关注周期上行,带动芯片公司业绩逐步向好。

AI落地端侧加速,消费电子需求复苏

随着生成式AI在端侧落地,各厂商纷纷加速开展AI布局,苹果继发布搭载基于M4芯片的新款AI iPad产品后,计划在WWDC 2024 大会上展示最新的人工智能技术和产品,还有望推出AI应用商店,为开发者和用户提供更多融入AI元素的系统和软件。随着AI大模型持续升级并赋能消费电子,更多重磅AI手机、AI PC发布,有望带来新一波换机需求,消费电子或迎需求旺季。

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创立讯精密工业富联中兴通讯新易盛兆易创新紫光股份沪电股份天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

来源:界面有连云

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