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“科创板八条”袭来、权重产业稳步复苏,关注科创板50正当时?

界面有连云 2024-06-24 16:10 1.0w阅读

近期,科创板50情绪回暖、指数行情迎来反弹,市场关注度不断提升;同时,当下正值科创板开板5周年之际,证监会提出“科创板八条”,标志着科创板改革再出发。政策助力下,科创板50市场情绪有望延续好转。同时,基本面方面,科创板50权重行业半导体正稳步复苏,有望驱动指数步入上行区间。相关产品科创板50ETF(代码:588080,联接基金A/C:011608/011609)备受关注。

政策方面,2024年6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,进一步深化改革,提升对新产业新业态新技术的包容性,发挥资本市场功能,更好服务中国式现代化大局。措施将进一步突出科创板“硬科技”特色,健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制,更好服务科技创新和新质生产力发展。政策助力下,科创板情绪有望延续好转。

表:“科创板八条”主要内容

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权重行业方面,半导体行业正稳步复苏。目前半导体板块的整体复苏以消费电子为主旋律,往下半年看,随着工业库存去化持续进行,有望在24H2产生工控补库需求,以接力消费带来需求支撑;同时,根据24Q1各设备厂商的在手订单与晶圆代工的扩产规划,半导体设备业绩有望持续高增。此外,芯片制造方面,晶圆厂产能利用率正逐步复苏。根据《科创板日报》,有半导体行业从业者表示,中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月,且近期不再有进行降价谈判的意愿。从整体市场预期来看,多数机构对半导体行业2024增速预期为10%-20%,主要反映较为乐观的一致预期。

图:半导体需求传导进度表

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图:2024年全球半导体销售额增速预期

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数据来源:SIA

AI方面,苹果全面拥抱AI,推出Apple Intelligence套件,催化板块情绪转暖。据苹果介绍,Apple Intelligence是个人化的智能系统,内置大语言模型,可让iPhone、iPad和Mac理解并生成语言和图像,并简化跨多个App交互的过程。产业动态催化下,AI板块情绪较好,科创板50指数的AI含量占比高,有望受益。

图:科创板50指数成份股中AI含量高

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数据来源:Wind

此外,科创板50指数仍处低位,今年以来,在主流宽基指数中,科创板50的涨幅相对较低,伴随部分资金的“高切低”配置,科创板50具备一定性价比。

图:今年以来各宽基指数涨跌幅

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数据来源:Wind,截至2024/06/18

总的来说,从政策支持、权重产业复苏、股价空间等角度看,科创板50投资价值备受关注。科创板50ETF(代码:588080,联接基金A/C:011608/011609)紧密跟踪科创板50指数。

来源:界面有连云

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