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乐居财经 2024-04-05 23:41 1.7w阅读
微创医疗(00853.HK)发布公告,为偿还2026年可换股债券未偿还款项,公司与原贷款人订立可换股融资协议,获得1.5亿美元的定期贷款融资,并有额外5000万美元的弹性选择权。所得款项净额将用于偿还未偿还款项、支付相关费用及为集团的一般企业用途提供资金。此外,公司预计将获得超过3亿美元的信贷支持,用于偿还全部未偿还款项。
根据协议,贷款人有权将贷款转换为换股股份,初始换股价较2024年4月5日收市价溢价约10.19%。若全部转换为换股股份,将相当于公司已发行股本的约8.58%至11.44%,并扩大后的已发行股本的约7.90%至10.27%。
原贷款人A、B及C均为新加坡注册的有限责任公司,并由高瓴投资独家管理及控制。高瓴投资是一家长期投资于优质企业的资产管理人,旨在与可持续发展、具有前瞻性思维的公司建立合作关系。
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