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招商蛇口“18蛇口03”将于6月12日本息兑付暨摘牌,利率为5.25%

乐居财经 2023-06-08 17:23 6.2w阅读

乐居财经 王敏  6月8日,招商蛇口(SZ001979)发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2023年本息兑付暨摘牌公告。

公告显示,公司在2018年6月7日发行的招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)将于2023年6月12日支付自2022年6月11日到2023年6月10日期间的利息及本期债券的本金,摘牌日为2023年6月12日。

据悉,债券简称为“18蛇口03”,代码为112715,发行总额为18.40亿元,发行价格(每张)为100元,债券期限为5年,票面利率为5.25%,每张派息额5.25元,起息日为2018年6月11日,付息日为2019年至2023年每年的6月11日,如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。

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