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中国铁建拟对“21铁建Y1”、“21铁建Y2”付息,利率最高为4%

乐居财经 2023-06-07 16:04 6.3w阅读

乐居财经 张林霞 6月7日,中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为21铁建Y1、21铁建Y2,债券代码为188252、188253,发行总额为合计31亿元,其中品种一18亿元,品种二13亿元,本年度计息期限为2022年6月18日至2023年6月17日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。

另悉,按照《中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》,“21铁建Y1”的首个周期的票面利率为3.73%,每手“21铁建Y1”面值1,000元派发利息为37.30元(含税):“21铁建Y2”的首个周期票面利率为4.00%,每手“21铁建Y2”面值1,000元派发利息为40.00元(含税)。债权登记日为2023年6月16日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年6月19日。

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