截至2025年9月19日 09:37，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)上涨0.68%，成分股江波龙(301308)上涨10.00%，广东宏大(002683)上涨6.58%，佰维存储(688525)上涨4.64%，华大智造(688114)上涨4.53%，工业富联(601138)上涨3.98%。大湾区ETF(512970)下跌0.13%，最新报价1.49元。拉长时间看，截至2025年9月18日，大湾区ETF近1周累计上涨0.40%。

流动性方面，大湾区ETF盘中换手0.01%，成交4315.20元。拉长时间看，截至9月18日，大湾区ETF近1月日均成交77.91万元。截至9月18日，大湾区ETF近1年净值上涨53.68%。从收益能力看，截至2025年9月18日，大湾区ETF自成立以来，最高单月回报为21.99%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为26.18%，上涨月份平均收益率为5.38%。截至2025年9月18日，大湾区ETF近3个月超越基准年化收益为6.84%。1截至2025年9月12日，大湾区ETF近1年夏普比率为1.79。

回撤方面，截至2025年9月18日，大湾区ETF今年以来相对基准回撤0.43%。回撤后修复天数为108天。

费率方面，大湾区ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年9月18日，大湾区ETF近2月跟踪误差为0.028%。

大湾区ETF紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，中证粤港澳大湾区发展主题指数反映受益于粤港澳大湾区发展相关上市公司的整体表现。该指数系列包含中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数、中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数和中证粤港澳大湾区发展主题指数，分别从港股通合资格证券范围、沪港深三地上市公司及内地市场中的粤港澳大湾区企业中选取符合湾区发展主题的最大50只香港市场证券、最大300家公司及最大100只内地市场证券作为指数样本，并结合湾区经济发展特点和样本空间内科技类证券权重调整科技证券行业因子，以使指数样本中科技类证券权重与待选空间中科技类证券占比接近。

数据显示，截至2025年8月29日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、胜宏科技(300476)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、汇川技术(300124)、工业富联(601138)，前十大权重股合计占比49.06%。