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越秀地产:“23穗建05”和“23穗建06”将于6月13日付息

乐居财经 2025-06-05 14:39 4696阅读

越秀地产(00123.HK)发布公告,宣布该公司2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第三期)的相关付息安排。据悉,本期债券将于2025年6月13日开始支付自2024年6月13日至2025年6月12日期间的利息。

本期债券分为两个品种,债券简称分别为品种一“23穗建05”和品种二“23穗建06”。发行总额方面,品种一发行总额为人民币9亿元,品种二发行总额为人民币11亿元。票面利率方面,品种一票面利率为2.98%,并附有第3年末发行人调整票面利率的选择权;品种二票面利率则为3.63%。

具体利息派发方面,品种一(即23穗建05,债券代码115478)的票面利率(计息年利率)为2.98%,每手本期债券面值为1000元,投资者将派发利息29.80元(含税)。品种二(即23穗建06,债券代码115479)的票面利率(计息年利率)为3.63%,每手本期债券面值同样为1000元,投资者将派发利息36.30元(含税)。

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