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小摩:对濠赌股持防守策略宜选择性吸纳 短期建议做多美高梅中国

智通财经网 2025-05-03 09:10 1.5w阅读

摩根大通发布研报称,4月澳门博彩收入总额(GGR)同比增2%至189亿澳门元,优于预期。然而,小摩表示,并不认为濠赌股第一季的盈利会对现时股价有太大的影响,除非远高于或低于预期。因此,将目标聚焦五一黄金周的表现上,并与去年同期以及农历新年的假期进行比较。

报告表示,澳门博彩业的行业表现显著欠佳,意味著买方对五一黄金周的期望并不高。小摩认为,日均收入8至8.5亿澳门元可能会被视为许多人的“底线预期”,但达到这一预期水平的风险不大。

由于盈利风险与低估值之间持续拉锯战,该行业的表现可能会受限,直到市场预期重新调整,该行预期这可能在5月底,即在第一季度收益报告和五一黄金周数据公布後实现。因此,该行目前对该行业保持“选择性”投资,希望通过目标性选股来产生超额收益。

短期展望,小摩持防守策略,建议做多美高梅中国(02282)(目标价13.5港元),因其强劲的盈利能力及相对价值及收益表现。同时,建议做空新濠国际发展(00200)(目标价3港元)和澳门博彩控股(00880)(目标价2港元),两者评级同为“减持”。中期展望则建议逐步累积大型且流动性高的股票,尤其看好银河娱乐(00027)(目标价36港元),看好其相对价值和中期增长潜力,评级“增持”。

来源:智通财经网

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