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平安债券ETF三剑客逆市上涨,公司债ETF(511030)规模创近半年新高,国债ETF5至10年(511020)最新单日净流入超3100万元

有连云 2025-03-20 12:00 6878阅读

截至2025年3月20日 09:48,公司债ETF(511030)上涨0.05%,最新价报105.05元,盘中成交额已达4151.52万元,换手率0.37%。国开债券ETF(159651)上涨0.04%,最新价报105.57元,盘中成交额已达631.76万元,换手率0.44%。国债ETF5至10年(511020)上涨0.30%,最新价报115.86元,盘中成交额已达510.84万元,换手率0.38%。

拉长时间看,截至2025年3月19日,公司债ETF近1年累计上涨2.31%。国开债券ETF近1年累计上涨2.16%。国债ETF5至10年近半年累计上涨1.64%。

规模方面,公司债ETF最新规模达112.31亿元,创近半年新高。国开债券ETF近1周规模增长1.63亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/2。国债ETF5至10年最新规模达13.46亿元,创近1月新高。

份额方面,国开债券ETF近1周份额增长154.60万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金1/2。国债ETF5至10年最新份额达1164.25万份,创近1月新高。

资金流入方面,公司债ETF近5个交易日内,合计“吸金”1.63亿元。国开债券ETF近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”2.02亿元,日均净流入达4045.71万元。国债ETF5至10年最新资金净流入3119.08万元。拉长时间看,近5个交易日内,合计“吸金”3119.08万元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。国开债券ETF连续3天获杠杆资金净买入,最高单日获得467.53万元净买入,最新融资余额达731.74万元。

华源证券固收廖志明团队分析表示,3月19日利率债二级交易,银行自营全线大幅净卖出,大行-520亿,股份行-382亿,城商行-155亿,农商行-238亿;券商自营+528亿(其中30Y+128亿),险资+162亿,债基+188亿。

年初以来农商行累计净买入利率债1万亿,达到2024全年水平,后续买入可能显著减弱。此外,今年债市传言不靠谱的多,提高辨识能力。

非银容易躁动,但要小心。未来一周便有近7千亿政府债券发行,全年净发行更是高达13.5万亿,月均超1万亿。当政府债券没有配置价值之时,银行自营的净卖出恐源源不断,不要抄底在低位。

1月以来,我们一直看10Y/30Y国债收益率高点2025看1.9%/2.2%,2026看2.1%/2.4%。年内10Y国债最高到2.0%是可能的。由于年初以来债市已经大幅调整,接近我们预判点位,当前阶段性看债市震荡,不看多,建议见好就收。10Y国债1.9以上建议逐步配置,1.8以下建议卖光;5Y国股二级资本债2.3以上配置,接近2.1卖光,做小波段。

平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020),产品类型包括国债、政金债和信用债,久期横跨长、中、短,能够助力投资者穿越债市周期。

来源:有连云

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