有连云 2025-03-17 12:46 2469阅读
3月17日早盘,上证指数高开震荡,创业板指、科创50高开下挫,两市个股涨跌对半,超2500股上涨,超2500回调。光伏板块强势,低费率的光伏龙头ETF(516290)当前涨1.5%,冲击两连阳。
光伏龙头ETF(516290)标的指数成分股多数上涨,固德威、德业股份涨超3%,协鑫集成、晶澳科技涨超2%,东方日升、南网能源、隆基绿能涨超1%,阳光电源等强势跟涨。
据消息称,近日光伏硅料-组件环节主要企业再度召开会议,对硅片-组件上半年配额重新调整。据悉,上半年每个季度出现了1%~3%的上调。目前,光伏行业正在进入抢装潮,组件价格近期连续上涨,据业内人士透露,抢装潮中有个别企业出现了超比例生产。
近期,多家机构发布的价格数据也反映出光伏抢装对产业链的影响。具体来看,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,上周多晶硅成交价格持稳,N型复投料成交价为4.17万元/吨,N型颗粒硅成交均价为3.90万元/吨,P型多晶硅成交均价为3.40万元/吨。
据硅业分会观察,头部硅料企业对下游报价有较为显著的提升,但还需观望实际落地价格。根据企业反馈,本轮抢装节奏过快,价格修复主要体现在组件环节,由于多晶硅库存量较大的缘故,本轮涨价行情传导至硅料端难度较大,现阶段企业多以稳价去库存。
【产业链价格上涨信号明确,光伏行业有望迎来基本面修复】中泰证券表示,3月排产环比提升明显,4月排产目前预估环比增速也比较高,近期产业链价格上涨信号明确,其中,210R-N电池供应尤为紧缺,价格从周初0.30元/W价格拉升至0.34元/W,分布式N型182组件均价较上周五上调0.034元/W,且据产业反馈,各组件厂报价依旧处在走高情绪中,个别厂家分布式组件报价已抬至0.8元/w附近,后续成交价格或仍存一定上行空间。(来源于中泰证券20250306《光伏电池组件价格上涨延续,1GW海风启动风机采购》)
中信证券表示,光伏企业盈利最差的时候已经过去,在光伏板块业绩、基本面和估值/情绪三重触底的情况下,随着需求端有望逐步复苏并稳健增长,而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段,且有望受益于潜在的改革政策落地,行业有望迎来基本面修复,板块情绪有望迎来右侧拐点。(来源于中信证券202502110《光伏|底部确认,拐点临近》)
【底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局,建议关注“买在无人问津时”策略】
国金证券认为,政策预期、板块热度大幅降温背景下,光伏板块绝大部分标的回调充分。“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变,“买在无人问津时”的交易策略十分重要,近两年光伏板块呈现出显著的“博弈重、反应快”特征,在当前板块热度大幅降温、大部分标的下行风险可控、基本面右侧信号尚不明朗的窗口进行建仓,对降低冲击成本、提高收益率至关重要。(来源于国金证券20250204《电力设备与新能源行业周报:光伏节后量价开门红可期,关注国网招标、特斯拉新车与创新周期》)
当前光伏行业有望迎来基本面修复,板块情绪有望迎来右侧拐点,看好困境反转信号明显的光伏板块,认准光伏龙头ETF(516290)!值得重点关注的是,光伏龙头ETF(516290)的管理费率为0.15%,托管费率0.05%,为光伏主题ETF中的低费率品种,仅为市场主流费率——“管理费率0.5%,托管费率0.1%”的三分之一。
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来源:有连云
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