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有连云 2025-02-17 18:48 3.2w阅读
黑龙江国中水务股份有限公司(证券代码:600187)于2025年2月18日发布公告称,公司已于近日赎回了其持有的全部伍文十全十美私募证券投资基金(以下简称“十全十美基金”)份额。
该基金由广东伍文资本管理有限公司管理,海通证券股份有限公司托管。2021年8月,国中水务以自有资金1亿元人民币认购了十全十美基金份额。
截至赎回日,公司收到赎回资金86,540,126.32元人民币。根据公告,公司在2021年至2024年期间分别确认了21,177,944.86元、-47,744,360.90元、-16,666,666.67元和29,824,561.41元的账面影响额。
本次赎回后,公司预计在2025年度确认损益为-51,352.38元,累计损益为-13,459,873.68元(未经审计)。
国中水务表示,赎回手续已办理完成,公司不再持有该基金份额。此次赎回标志着公司在私募基金领域的阶段性投资结束,未来公司将继续聚焦主业,优化资产配置。
来源:有连云
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