消息面上，特斯拉Optimus旗舰机器人已有接网球能力，国内头部科技公司成立具身智能创新应用中心，人形机器人获得AI赋能，量产预期高位，板块估值持续走强。

2024年12月4日，A股市场午前震荡翻红，机器人板块涨势居前。机器人指数成份股中，埃夫特-U涨20.02%，机器人涨13%，江苏北人涨12.48%。机器人ETF基金（562360）市场热度较高，连续4个交易日成交额超1500万元，连续3个交易日获得净流入。

机器人ETF基金（562360）跟踪中证机器人指数（H30590.CSI）选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。

华泰证券表示，市场担忧人形机器人技术成熟度难预测发展节奏，特斯拉机器人从早期的静态测试突破了更高级动态测试，但复杂的多元指令集仍是短板，我们认为人形机器人属于螺旋式前进的赛道，大方向正确，波动是正常现象。当前人形机器人能力进化的重要制约在于大脑层，其进化需要大量、真实、成本低的训练数据集，若明年特斯拉落地数千台机器人收集数据，有望初步奠定机器人高质量训练数据集。投资节奏上，随量产开启，机器人的量价预期更清晰、硬件方案仍有变化且格局未收敛，有望涌现更多新国产供应商。

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