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荣盛发展回复问询函:不存在流动性风险,对持续经营能力抱有信心

乐居财经 2024-05-31 10:59 10.3w阅读

乐居财经 徐迪 5月30日,荣盛发展(002146.SH)回复深交所2023年年报问询函。

年报显示,截至2023年末,荣盛发展货币资金期末余额为52.31亿元,较期初下降43.17%。有息负债期末余额415.83亿元,远高于货币资金余额,其中逾期未支付票据金额27.66亿元。公司速动比率为0.32,现金利息保障倍数为-0.41,资产负债率为87.19%。

在偿债能力和流动性风险方面,荣盛发展指出,得益于政策的有力扶持,相关债务正在通过债务结构优化、置换方案等方式与相关债权人进行进一步洽谈,不存在流动性风险。并表示对持续经营能力抱有信心,能够有效把握政策机遇,应对行业挑战,从而持续提升公司的流动性。

经营活动产生的现金流量净额及货币资金大幅下降,主要系公司主力推进“保交楼”加大了建设开发支出,除此之外为维持较为稳健的负债水平,以一定规模的货币资金持续推进降债工作等因素导致。

尽管市场环境对行业造成了一定影响,使得公司面临与行业同行相似的流动性的挑战,包括期末货币资金余额与有息债务余额之间的差距、较高的资产负债率以及大额票据逾期等问题,但公司拥有较充实的货值储备,并且在利好政策的支持下获得了绝大多数金融机构在偿债期限及偿还方式上的大力支持,以上方面在很大程度上减轻了公司的偿债压力。

通过主动和被动的压缩归还,公司的有息负债规模在绝对值上从2022年末的425.25亿下降到411.44亿,同时资产负债率也由上年末89.96%下降至87.19%,与行业平均水平相当。

此外,逾期票据的兑付是公司债务管理的重点工作之一,公司的逾期票据规模已从上年末的37.36亿降至27.66亿,上述数据均体现出公司的财务状况正在稳步改善中。

荣盛发展称,公司高度重视债务逾期问题,一方面,已积极与债权人沟通,解释逾期原因,并寻求合理的解决方案。目前与债权人已就部分债务达成重组或展期意向。

另一方面,正采取狠抓销售回款、加强现金流管理、加快资产处置、积极寻求政府支持等综合措施,以保持流动性并改善财务状况。

截至目前,在与债权人充分沟通的基础上,公司公司将继续努力解决债务逾期问题,保障公司的市场竞争力和盈利能力。

综合评估,荣盛发展目前所面临的不利情况是暂时性的。有能力和资源在未来期间内维持正常运营,持续经营能力不存在重大不确定性。

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