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地产ETF(159707)尾盘放量收涨1%!百强房企3月销售业绩环比倍增,国盛证券:维持行业“增持”评级

界面有连云 2024-04-01 19:12 3.0w阅读

周一(2024年4月1日),市场全天震荡走高,三大指数集体大涨,创业板指领涨。地产板块止跌回暖,中证800地产指数收涨0.85%。成份股中,大悦城收涨超3%,滨江集团招商积余涨逾2%,陆家嘴张江高科海南机场上海临港等多股涨超1%,仅万科A、保利发展收盘略跌。

热门ETF方面,地产ETF(159707)开盘快速冲高后震荡回落,尾盘又再次放量拉升,最终场内价格收涨1.02%,全天成交额超2800万元。

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图片来源:Wind

地产前三日下探调整或受部分龙头房企业绩影响,今日板块止跌回暖,表明业绩利空正逐步消化。从政策端看,近期供给端、需求端政策不断,分别从满足改善性要求、刺激潜在需求等方面企稳市场;从楼市看,一线城市二手房“小阳春”明显,3月百强房企销售业绩环比倍增。在政策、楼市的双重作用下,地产有望继续回升。

供给端,深圳市取消延续18年的“70/90政策”,此前,上海挂出的第二轮土拍6宗地块的中小套型比例也有所下调,明显松绑70/90政策。市场人士指出,一线城市松绑70/90政策,是对高层会议所指出的“加大高品质住房供给”的有效落实,也是从供给端促进房地产市场平稳健康发展的有力举措。

需求端,北京废止了2021年8月颁布的“离异3年内不得京内购房”文件,释放部分需求。机构指出,一线城市陆续松绑是对高层会议提出“要进一步优化房地产政策,有效激发潜在需求”的积极响应,有助于满足刚性需求和多样化改善性住房需求,表明为适应当前我国房地产市场供求关系已发生巨大变化,以往在楼市过热时期出台的一系列限制性政策措施,正在被逐渐优化或取消,预计后续政策将持续放松。

楼市方面,北京3月份二手房网签量环比上涨125.5%,深圳3月二手房网签破5000套,创近三年新高,一线城市二手房“小阳春”明显。另外,克而瑞研究中心的最新数据显示,百强房企3月实现销售操盘金额3583.2亿元,环比提升92.8%,同比降低45.8%。其中,逾八成百强房企实现单月业绩环比增长。

克而瑞研究中心认为,中短期来看,市场整体走向并不明朗,经营环境仍存在各种不确定性。预计4月楼市成交总规模或延续弱复苏走势,绝对量与3月持平或小幅微增,不过基于去年基数较高,同比还将延续降势。核心一二线城市在政策利好下或将迎来点状复苏,三四线城市成交规模将延续筑底行情,楼市成交规模难有显著表现。

中指研究院则认为,短期来看,随着房地产供需两端政策持续优化调整,购房者置业意愿或将迎来温和修复,叠加“白名单”项目融资支持持续落地,项目建设推进也有利于提振市场信心,进而带动新房销售边际好转。

从板块评级来看,国盛证券维持地产行业“增持”评级,有以下理由:

1、机构持仓占比较低。

2、地产作为早周期指标,具备指向性作用,配置地产相当于配置经济风向标。

3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用,出险房企有增无减,拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。

4、2023年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效,这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。

5、城中村改造的推进成为2024年主要看点,预计实际上整个城市更新维度都会有提速,同时政策性资金到位的体量是关键。

展望板块后市,国金证券认为,继政府工作报告及国常会定调后,一线城市政策调控持续放松,同时一季度市场供需两端的表现均较为疲软,预计后续各地的需求端支持政策有望加速落地,商品房逐渐回归市场化,口碑好服务好品质高的产品将更受市场认可,关注受益于深耕高能级城市、主打改善产品的国资房企。

资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

数据、图片来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind、克而瑞数据等,截至2024.4.1。

风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

来源:界面有连云

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