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又有热门QDII基金限购!华宝海外科技股票型基金暂停50万元以上大额申购

界面有连云 2024-03-22 17:38 5557阅读

为保证基金稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据《华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》及相关规定,华宝海外科技股票型基金(QDII-LOF)(A类:501312;C类:017204),于2024年3月25日起暂停大额申购(含定期定额投资)。

基金公告显示,自2024年3月25日起,华宝海外科技(QDII-LOF)A 类基金份额的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为50万元(含),C类基金份额在部分销售机构(除直销柜台及网上直销平台)的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限设置为50万元(含)。更多内容,请详阅华宝基金2024年3月22日官网公告。

定位于“投资海外颠覆性科技”的华宝海外科技(QDII-LOF)成立于2023年4月。据2023年基金四季报,在基金成立的首个年度(2023.4.11-2023.12.31),华宝海外科技(QDII-LOF)A类份额的净值增长率达到34.89%,超越业绩基准9.51个百分点;华宝海外科技(QDII-LOF)C类份额净值增长率达34.76%,超越业绩基准9.38个百分点。

据2023年基金四季报,截至2023年末,华宝海外科技(QDII-LOF)所重仓的基金涵盖了新生代互联网、颠覆性创新、金融科技、基因革新、半导体、自动技术&机器人科学等热门前沿领域。其中,投向华尔街知名投资人“木头姐”(Cathie Wood)旗下ARK(方舟)系列基金的合计权重占比,达到73.04%*。

伴随着“颠覆性科技投资”的大放异彩,市场对于华宝海外科技(QDII-LOF)(A类:501312;C类:017204)的兴趣也大为增加。在二级市场上,海外科技LOF(501312)自2024年以来(2024.1.1-2024.3.15)的日均场内成交额达到3366万元,其流动性表现在全市场413只场内LOF基金的同期表现中高居前5。

注:华宝海外科技(QDII-LOF)有A类份额(501312)和C类份额(017204),其中,A类份额于上海证券交易所上市交易,场内简称“海外科技LOF”。也就是说,这只基金既可以像普通场外基金一样,通过销售渠道在场外申赎,也可以通过券商提供的交易系统在场内申赎、场内买卖交易。

*持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF 2023年四季报,定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓,不代表基金在各个完整季度始终持有,亦不代表未来持续持有,以上持仓仅供示意用途,不作为投资建议。

数据来源:基金定期报告、Wind。

风险提示:

任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。

华宝海外科技QDII-LOF(A类:501312/C类:017204)由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对华宝海外科技QDII-LOF的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。

华宝海外科技QDII-LOF成立于2023-04-11,业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率×80% + 恒生科技指数收益率×10% + 中证综合债指数收益率×10%,华宝海外科技QDII-LOF A成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.89%、25.38%,华宝海外科技QDII-LOF C成立以来首个完整年度(2023)净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为34.76%、25.38%。据Wind数据统计,自2024年初迄今(2024.1.1-2024.3.15),在全市场413只场内LOF基金中,海外科技LOF(501312)日均场内成交金额达到3366万元,排名第5。

来源:界面有连云

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