2024年2月29日，半导体板块大面积异动，昨日披露业绩快报的中微公司、盛美上海等设备龙头抢先走高，并带动半导体设备板块情绪回暖。华亚智能、江化微封涨停，上海新阳涨逾5％，富创精密、拓荆科技、盛美上海、中微公司、北方华创涨逾7％。

ETF方面，更聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘直线拉涨，截至发文涨幅5.05％，表现强于全产业链半导体主题指数。

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据了解半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、海光信息、拓荆科技等设备龙头，前十权重合计占比超70%，指数集中度相对较高。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

数据来源：中证指数公司

消息面上，近期半导体设备龙头逐步披露2023年财报业绩，中微公司昨日发布业绩快报，归属净利润盈利17.859亿元，同比增长52.67%。该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利17.56亿元左右。

此外盛美上海发布科创板首批年报，报告显示公司全年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长36.21%，营收、净利润均取得较大幅度增长。

有机构认为，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产替代份额，成长速度和空间均十分显著。

从行业发展看，经过数年的持续高强度开发，目前国内半导体国产化已基本完成对14nm逻辑、232L NAND和1z DRAM设备的开发和验证工作，部分核心国产零部件和EDA工具替代也初步完成，预计今年或将看到新一轮的先进产能的资本支出，有望全方位推高国产化厂商业绩。