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思索技术IPO:3000万闲置资金用于理财,募资6000万补流合理性存疑

瑞财经 2024-02-22 16:17 6.4w阅读

2月20日消息,东莞市思索技术股份有限公司(以下简称“思索技术”或公司)近期在深交所披露招股说明书(申报稿)。

抓住LED车灯发展带来的机会,思索技术迅速将汽车连接器业务扩大,与国内外顶级汽车客户建立了长期稳固的合作关系。

有了客户,自然不愁销量,营业收入随之水涨船高。2021年和2022年,思索技术营业收入同比分别增长24.30%,29.91%,2023年上半年,单是汽车连接器产品就贡献了60%以上的主营业务收入。

以此为契机,2022年营业收入刚过3亿元的思索技术,也试图登陆资本市场寻找更多可能,递表创业板拟募资4.6亿元,投建于思索高端连接器智造项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。

思索技术表示,高端连接器智造项目旨在提升现有生产制造效能,扩大生产基地面积,新增生产设备,以适应业务范围的扩充;而研发中心建设项目则有助于加强售后服务能力,满足客户需求。

思索技术的实控人为一对80后兄妹,二人直接及间接合计控制97.01%的股份,存在“一言堂”风险。在对员工进行股权激励期间,兄妹联手套现超3100万元。

2020年至2023年上半年(以下简称报告期各期),思索技术核心技术产品收入占营业收入的比例分别为95.22%、94.74%、93.46%、88.82%。为保持产品的先进性与竞争力,紧跟市场需求,思索技术的研发投入持续增长。报告期各期,研发投入占营收的比例分别为4.66%、5.59%、7.17%、7.77%。

此次IPO,思索技术拟募资4.6亿元,投建于思索高端连接器智造项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。

随着高端连接器智造项目于2022年开始建设,应付工程款大幅增加,带来思索技术应付账款规模增大,其应付账款主要为材料款和工程设备款。在思索技术披露的前五大应付账款余额名单中,2022年和2023年上半年,针对广州市房屋开发建设有限公司,应付账款账面余额分别为1972.48万元、1651.38万元,位列第一,占比37.43%、34.71%。

工商信息显示,广州市房屋开发建设有限公司虽为国资企业,但因为建设工程施工合同、劳务合同、建设工程施工合同等纠纷,在428次开庭公告中有304次作为被告登场,难免引发市场对工程进度的担忧。

报告期各期末,思索技术应付账款余额分别为2744.56万元、3091.43万元、5270.43万元、4757.45万元,占流动负债的比例分别为55.56%、58.19%、57.90%、59.74%。

瑞财经《预审IPO》注意到,思索技术的应收账款账面价值随收入规模的增加同样呈上升趋势,报告期各期末,应收账款账面价值分别为8721.36万元、9430.27万元、1.20亿元、1.04亿元,占流动资产的比例分别为51.73%、47.84%、43.66%、37.45%。

思索技术表示,公司应收账款账龄98%以上都在一年以内,发生坏账的风险较低。不过其应收账款周转率稍低于同行业可比上市公司平均水平。截至2023年11月30日,其应收账款期后回款金额为9745.47万元,应收账款期后回款的比例为87.39%。

报告期各期,思索技术流动负债分别为4940.15万元、5312.37万元、9102.80万元、7963.36万元,占报告期各期末总负债比例分别为96.90%、83.04%、87.33%、86.75%,波动下降但占比依旧较高。

2023年6月末,思索技术手握货币资金9655.01万元,较期初5289.45万元大幅增长82.53%,主要系赎回理财产品存入定期存款3000万元所致。

据披露,截止2021-2022年期末,思索技术理财产品金额分别为1360万元、3109.73万元,截止2023年6月末,因理财产品到期赎回后未再继续购买,该值下降至0.46万元。

曾将3000万闲置资金用于理财,赎回后手握近亿元货币资金的情况下,思索技术本次IPO仍计划募资6000万元用于补充流动资金。

来源:瑞财经

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