今日（2024年2月6日），市场情绪继续回温，成长风格持续反攻，盘面上医疗器械、半导体设备等前期超跌板块涨幅领先。覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数半日上涨2.10％。

成份股方面，正帆科技、拓荆科技涨逾6％，金宏气体、上海新阳涨逾5％，南大光电、天岳先进、海光信息、江丰电子、韦尔股份等多股涨超3％。

图片来源：Wind

ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）盘初快速拉升，后维持高位震荡态势。截至发文，该ETF涨幅2.68％，成交额1309万元。

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消息面上，昨日盘后A股公司密集宣布回购方案，其中有家半导体龙头的拟回购金额引人瞩目。AI芯片龙头公司海光信息的总经理提议，以3亿元-5亿元回购公司股。

此前，多只半导体龙头曾发布回购公告，其中拓荆科技拟以1.2亿元-1.973亿元回购公司股份，中微公司宣布3-5亿元回购股份，韦尔股份则最高拟12亿元回购公司股份。此时，半导体密集回购体现对行业未来发展的信心，也更有利于提振投资者信心。

展望后市，开源证券观点认为，AI浪潮势不可挡，国产半导体设备迎先进工艺产线资本开支潮。开源证券认为，AI 浪潮势不可挡，国内先进制程与先进封装产线资本开支加速高性能运算（HPC）已经成为全球半导体产业发展的核心支柱。在瓶颈设备进口数据乐观、国产配套设备工艺覆盖度提升的背景下，国内存储、先进逻辑、先进封装产线扩产确定性强。先进封装对晶圆级设备的性能要求低于前道产线，国产前道设备厂商向先进封装领域布局属于技术降维，未来在国内先进封装产线有望占据较高份额。供应链自主可控为产业共识，半导体前、后道设备厂商市占率有望提升受益于存储、先进逻辑扩产，前道设备有望边际签单提速。

中长期看，西部证券则表示，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。根据TechInsights，2022年中国大陆芯片市场规模为1640亿美元，而来自大陆本土生产的芯片仅300亿美元，芯片自给率约18%，本土晶圆代工产能仍未满足需求，大陆晶圆厂中长期看还有较大的扩产空间。

数据来源：中证指数公司

△中证半导指数前十大权重股

半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。