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乐居财经 2024-01-24 11:53 9.0w阅读
乐居财经 严明会 1月23日,美的置业集团有限公司发布2024年度第一期中期票据(“24美的置业MTN001”)发行文件。本期债券基础发行金额5亿元,发行金额上限为14.4亿元,期限2年,起息日为2024年1月29日,兑付日2026年1月29日。
募集资金用途为不超过7.2亿元拟用于补充公司流动性资金,其余不超过7.2亿元拟用于归还存量债务融资工具。
据披露文件,招商银行、民生银行、交通银行、平安银行、华夏银行分别为“24美的置业MTN001”信用风险缓释凭证计划创设名义本金3.6亿元、1.9亿元、2亿元、4.5亿元、2.4亿元。
截至募集说明书签署日,发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为129亿元,其中中期票据87.20亿、公司债32.80亿。
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