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中国铁建投资拟1月25日对“22铁投Y1”付息,利率为3.39%

乐居财经 2024-01-18 09:29 7.7w阅读

乐居财经 张林霞 1月18日,据上交所披露,中国铁建投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2024年付息公告。

据悉,该债券简称为22铁投Y1,债券代码为185331,发行总额为10.00亿元,本期债券以每3计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付(赎回)该期债券。本年度计息期限为2023年1月25日至2024年1月24日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.39%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为33.90元(含税)。债权登记日为2024年1月24日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年1月25日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

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