乐居财经 刘治颖 1月10日，焦作市示范区城市建设开发投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券项目状态更新为“已受理”。

据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为9.4亿元，发行人为焦作市示范区城市建设开发投资有限公司，承销商/管理人为东方证券承销保荐有限公司。项目于1月8日在上交所受理。

募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将2.30亿元用于焦作市城乡一体化示范区城乡一体化供水工程项目，4.30亿元用于焦作市城乡一体化示范区污水处理工程项目，2.80亿元用于补充营运资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

本次债券募集资金投资项目的投资规模、拟使用募集资金规模情况如下：

焦作市示范区城市建设开发投资有限公司成立于2016-12-27，法定代表人为康贝贝，注册资本为205346万元，经营范围包含：负责焦作市城乡一体化示范区授权的城市基础设施项目建设及投资；新型城镇化项目建设、土地开发整理项目建设及经营管理。该公司由焦作市城乡一体化示范区管理委员会（焦作高新技术产业开发区管理委员会）100%持股。

最近三年及一期，发行人营业收入分别为29,057.97万元、41,721.76万元、35,175.70万元和20,380.36万元，毛利润6,922.78万元、10,440.65万元、12,187.51万元和7,117.23万元，毛利率分别为23.82%、25.02%、34.65%和34.92%。