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北京基投拟1月10日对“22京投01”付息,利率为2.95%

乐居财经 2024-01-03 09:19 5.3w阅读

乐居财经 张林霞 1月3日,据上交所披露,北京市基础设施投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告。

据悉,该债券简称为22京投01,债券代码为185238,发行总额为30.00亿元,债券期限为3.00年,本年度计息期限为2023年1月10日至2024年1月9日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为2.95%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为29.50元(含税)。债权登记日为2024年1月9日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2024年1月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

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