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生猪未动,“粮草”先行?川金诺20CM涨停,播恩集团二连板!畜牧养殖ETF(516670)盘中持续溢价

界面有连云 2023-12-26 12:20 3.9w阅读

2023年12月26日,畜牧养殖板块早盘强势震荡,截至11:45,成份股川金诺盘中直线封板,涨幅达20.02%,播恩集团连续第二日涨停,益生股份、科前股份、立华股份等涨幅居前;兄弟科技生物股份、中牧股份等跌幅居前。

川金诺是专业从事磷化工产业链的股份制企业,目前以生产饲料级磷酸盐、肥料级磷酸盐、工业级湿法净化磷酸三大系列产品为主。播恩集团是一家专业的动物营养和动物保健品制造商,已成为动物营养和动物保健品的重要供应商。

“猪周期”布局利器——畜牧养殖ETF(516670)实时上涨0.14%,盘中持续溢价。

图片来源:Wind

消息层面,多家三方平台数据指向生猪去产能加速——博亚和讯11月末全国能繁母猪存栏环比减少2.82%(前值为减少1.40%)。钢联11月末全国能繁母猪存栏总体环比减少1.92%(前值为减少0.44%)。涌益咨询11月末能繁母猪存栏量环比下降1.57%(9月降0.27%、10月降0.85%)。

此外,11月还出现了一个重要的积极信号——博亚和讯数据显示,11 月末全国生猪存栏环比-0.39%,同比-0.05%,是同比连增38个月后首降。这意味着,能繁母猪去化有可能已经开始反映到出栏层面。

中信证券最新研报观点指出,当前仔猪、商品猪、淘汰母猪价格齐齐触底,企业经营持续失血,叠加冬季疫病抬头,随着行业悲观情绪逐渐发酵,认为当前周期底部信号渐明,未来半年行业产能去化或呈加速态势。预测当前猪企对应2024年头均市值为1000-3000元,估值处于相对低位,抓住产能加速去化窗口,积极配置。

中金公司认为,2023年上半年财报披露后上市猪企头均现金已接近上轮周期底部2018年上半年位置,叠加猪企资产负债率处历史高位,行业资金消耗或已接近临界点,产能去化可能重启加速。猪价持续弱景气背景下,生猪养殖行业资金链紧张程度或加剧,行业或从“资金竞赛”回归“成本竞争”,产能或加速去化,重视当前窗口期布局机会,可关注兼顾出栏弹性、成本控制和资金储备的养殖龙头。

畜牧养殖ETF(516670)跟踪的中证畜牧养殖指数(930707.CSI)从沪深A股中选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司股票作为样本股,以反映畜牧养殖相关上市公司股票的整体表现。目前指数成分股35只,全面覆盖畜牧养殖全产业链的同时,在生猪养殖核心赛道重点布局。根据历史表现,畜牧养殖板块根据供需关系长期呈现明显的周期性,整体和猪价呈现强相关性。

数据来源:Wind,统计区间2015.1.7-2023.12.6。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。

中证畜牧养殖指数近五年表现分别为-17.16%(2018)、75.7%(2019)、13.49%(2020)、-5.93%(2021)、-13.21%(2022)。中证畜牧养殖指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

来源:界面有连云

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