乐居财经 刘治颖 12月13日，长江基建集团(01038)发布股份认购及转让PORTBROOK可收回款项的联合公告。

公告显示，于2023年12月13日，Portcobrook、佰富发展（各均为长江基建间接全资附属公司）、电能实业附属公司（电能实业一家间接全资附属公司）、UFHS（长和一家间接全资附属公司）及长江实业附属公司已就其股份认购各自与UK Rails订立一份股权承诺函，有条件同意分别认购UK Rails的5.5亿股、1.65亿股、1.1亿股、5500万股及2.2亿股新股份，各自的认购价为5.5亿英镑、1.65亿英镑、1.1亿英镑、5500万英镑及2.2亿英镑，有关交易预计将于2023年12月13日完成，并在任何情况下于2023年12月31日前完成。在集团基础上，长江基建集团、电能实业集团、长和集团（属于长和集团一部分的长江基建集团除外）及长江实业集团各自的股份认购按四个集团于UK Rails实际权益之比例，根据实质上相同之条款进行。

此外，于2023年12月13日，Portbrook及UK Rails，与佰富发展、电能实业附属公司、UFHS及长江实业附属公司各自订立一份转让协议，据此，Portbrook同意分别转让其于Portbrook可收回款项下的追讨权予佰富发展，金额为1.65亿英镑，代价为1.65亿英镑；予电能实业附属公司，金额为1.1亿英镑，代价为1.1亿英镑；予UFHS，金额为5500万英镑，代价为5500万英镑及予长江实业附属公司，金额为2.2亿英镑，代价为2.2亿英镑。

股份认购及转让Portbrook可收回款项为Eversholt UK Rails集团精简企业架构过程的一环。有关之精简架构亦涉及Eversholt UK Rails集团采取若干集团内部重组步骤，以减少Eversholt UK Rails集团内控股公司层级的数目。随股份认购及转让Portbrook可收回款项完成后，现拟(i)UK Rails将继而完成资本削减，以注销由Portbrook及Portcobrook持有UK Rails的初始股份（此举连同Eversholt UK Rails集团其他的重组部分，预计不会影响长江基建集团、电能实业集团、长和集团（属于长和集团一部分的长江基建集团除外）及长江实业集团各自透过UKRails持有Eversholt UK Rails集团的实际权益），及(ii)UK Rails将进行自愿清盘，据此，UKRails将根据Portcobrook、佰富发展、电能实业附属公司、UFHS及长江实业附属公司各自于UK Rails之持股比例，将UKRGL的股本及股份溢价分派予Portcobrook、佰富发展、电能实业附属公司、UFHS及长江实业附属公司。

于进行股份认购及Eversholt UK Rails集团的精简过程后，长江基建集团、电能实业集团、长和集团及长江实业集团各自透过UKRGL于Eversholt UK Rails集团所占的实际权益及会计处理方法将维持不变。

据悉，UK Rails持有Eversholt UK Rails集团，UK Rails为英国一家主要的铁路车辆租赁公司，以长期合约方式出租地域性、短途及高速载客列车，以及货运机车，为铁路及货物运输营运商提供服务。

Portbrook 为一家投资控股公司，截至本公告日期持有 UK Rails 已发行股份 50%，并受限于经济收益协议下的安排。