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中关村发展拟12月12日对“22中关01”付息,利率为3.7%

乐居财经 2023-12-05 09:18 7.9w阅读

乐居财经 张林霞 12月5日,据上交所披露,中关村发展集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22中关01,债券代码为138712,发行总额为10亿元,债券期限为3年期,本年度计息期限为2022年12月12日至2023年12月11日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。

另悉,按照《中关村发展集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“22中关01”的票面利率为3.70%,每手“22中关01”面值1,000元派发利息为37.00元(含税)。债权登记日为2023年12月11日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年12月12日。

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