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粤海控股拟12月11日对“18粤控02”兑付及摘牌,利率为3.15%

乐居财经 张林霞 2023-12-04 10:44 7.9w阅读

乐居财经 张林霞 12月4日,据上交所披露,广东粤海控股集团有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)2023年本息兑付及摘牌公告。

据悉,该债券简称为18粤控02,债券代码为155088.SH,发行总额为15亿元,存续金额7.04亿元,债券期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年12月11日至2023年12月10日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)当期为3.15%,每手本期债券兑付本金为1,000元,派发利息为31.50元(含税)。债权登记日为2023年12月8日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金,本息兑付日为2023年12月11日,债券摘牌日为2023年12月11日。

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