乐居财经 王敏  9月28日，金科股份(SZ000656)发布关于公司债务情况的公告。

截至目前，公司及下属子公司新增到期未支付的债务本金合计金额16.91亿元；截至本公告披露日，公司已在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，累计完成356.35亿元有息负债的期限调整工作。

金科股份经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2023年6月末货币资金余额较年初减少约19.2亿元。另受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。

截至2023年9月末，金科股份各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超37亿元，其中超33亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力，有力保障了项目公司完成保交楼工作推进。