乐居财经 刘治颖 2022年10月18日，上海恒润达生生物科技股份有限公司（以下简称“恒润达生”）公布了首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，中金公司为主承销商。

据招股书显示，恒润达生本次预计募集资金25.39亿元，其中13.37亿元用于肿瘤免疫细胞治疗产品的研发项目；6.03亿元用于总部及产业化基地（一期）项目；还有6.00亿元用于补充流动资金。

业绩方面，恒润达生自成立以来持续进行细胞治疗产品的研发，截至报告期末尚未实现主营业务收入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，恒润达生归属于公司股东的净利润分别约为-1.17亿元、-1.03亿元、-1.93亿元及-1.17亿元，归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别约为-1.2亿元、-1.17亿元、-2.08亿元及-1.25亿元。截至报告期末，公司累计未分配利润约为-2.76亿元。

报告期各期，恒润达生计入当期损益的政府补助金额分别为342.74万元、1,345.80万元、879.80万元及163.47万元，三年半合计2731.81万元。上述政府补助系政府对公司的资金支持，鉴于相关政府补助的时间、金额、标准等均由政府有关部门决定，政府有关部门可能会因政策变化而减少或取消政府补助。

本次发行前，恒润达生实际控制人李国顺通过直接、间接持股和一致行动关系合计控制公司49.1798%的股份。假设本次发行5,000万股，本次发行完成后，李国顺将合计控制公司36.8849%的股份，仍拥有公司的实际控制权。

李国顺，出生于1968年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于福建省莆田市技术学校轻工机械专业，中等专科学历，福建省莆田市第五、六、七届人大代表。1991年4月至1997年6月为中国人民保险公司莆田分公司职员；1998年6月至2003年6月任上海秀屿医疗器械技术有限公司副总经理；2003年7月至2010年1月任莆田市恒润房地产开发有限公司副总经理；2015年5月至2021年10月任上海觉海监事；2015年7月至今任恒润达生董事长；2021年2月至今任恒润生源执行董事。

据了解，恒润达生是一家专注于突破性免疫细胞治疗产品研发与生产的创新生物医药公司，主要聚焦恶性血液病和实体肿瘤等治疗领域。截至本招股说明书签署日，公司形成了从早期研发阶段到成熟临床试验阶段的在研管线布局，正在开展包括CAR-T、CAR-NK等技术在内的10个主要产品对应的11个在研项目。