乐居财经 刘治颖 11月1日，国家开发银行发布2022年二级资本债券的发行办法。

据悉，本次发行的2022年二级资本债券品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券，基础发行规模为400亿元，按年付息。债券缴款日为2022年11月4日，起息日为2022年11月4日，上市日为2022年11月7日。如果发行人不行使赎回权，则兑付日为2032年11月4日；如果发行人行使赎回权，则兑付日为2027年11月4日。第一次付息日为2023年11月4日，以后每年11月4日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。

本次发行的2022年二级资本债券品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券，基础发行规模为100亿元，按年付息。债券缴款日为2022年11月4日，起息日为2022年11月4日，上市日为2022年11月7日。如果发行人不行使赎回权，则兑付日为2037年11月4日；如果发行人行使赎回权，则兑付日为2032年11月4日。第一次付息日为2023年11月4日，以后每年11月4日为结息日，如遇节假日，则支付日顺延。

本次债券发行的募集资金将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充发行人二级资本。