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中交一公局拟10月31日对“20中公Y2”付息,利率为4.44%

乐居财经 2022-10-24 09:36 6.5w阅读

乐居财经 张林霞 10月24日,中交一公局集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)2022年付息公告。

据悉,本年度计息期限为2021年10月30日至2022年10月29日,“20中公Y2”本计息期的票面利率(计息年利率)为4.44%,每手“20中公Y2”面值为1,000.00元,派发利息为44.40元(含税)。债权登记日为2022年10月28日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年10月31日。

另悉,债券简称为20中公Y2,债券代码为175333,发行总额为人民币10亿元。

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