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龙湖企拓拟8月8日对“20龙湖05”付息,利率3.78%

乐居财经 2022-08-01 09:21 4.9w阅读

乐居财经 张林霞 8月1日,据上交所披露,重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)2022年付息公告。

据悉,债券简称为20龙湖05,债券代码为163900.SH,发行总额为人民币20亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本年度计息期限为2021年8月7日至2022年8月6日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.78%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为37.80元(含税),债权登记日为2022年8月5日。截止该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2022年8月8日(因2022年8月7日为法定节假日,顺延至2022年8月8日)。

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