乐居财经 张林霞 1月21日，据深交所披露，万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）2022年付息公告。

据悉，本期债券有两个品种，品种一债券简称为21万科01，债券代码为149357；品种二债券简称为21万科02，债券代码为149358）。品种一发行规模为19亿元；品种二发行规模为11亿元。品种一为3年期（附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

另悉，“21万科01”的票面利率为3.38%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币33.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为33.80元。“21万科02”的票面利率为3.98%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.80元。

债权登记日为2022年1月21日，除息日为2022年1月24日（2022年1月22日为休息日，顺延至其后的第1个交易日），付息日为2022年1月24日（2022年1月22日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）。

本期债券本次付息的对象为截至2022年1月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

经中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

另外，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。