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万科拟1月24日对“21万科01”、“21万科02”付息,利率最高3.98%

乐居财经 张林霞 2022-01-21 10:00 4.2w阅读

  乐居财经讯 张林霞 1月21日,据深交所披露,万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告。

  据悉,本期债券有两个品种,品种一债券简称为21万科01,债券代码为149357;品种二债券简称为21万科02,债券代码为149358)。品种一发行规模为19亿元;品种二发行规模为11亿元。品种一为3年期(附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  另悉,“21万科01”的票面利率为3.38%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币33.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.04元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为33.80元。“21万科02”的票面利率为3.98%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币39.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.80元。

  债权登记日为2022年1月21日,除息日为2022年1月24日(2022年1月22日为休息日,顺延至其后的第1个交易日),付息日为2022年1月24日(2022年1月22日为休息日,顺延至其后的第1个交易日)。

  本期债券本次付息的对象为截至2022年1月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

  经中诚信国际综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  另外,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。

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