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乐居财经 2021-08-05 13:44 6.9w阅读
乐居财经 赵微 8月5日,北京华融基础设施投资有限责任公司发布2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2021年付息公告。
该债券简称“19京融G3”,债券代码155588,发行总额5亿元,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本年度计息期限自2020年8月12日起至2021年8月11日,本期债券票面利率(计息年利率)为357%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为35.70元(含税)。
另悉,债权登记日为2021年8月11日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2021年8月12日。
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