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建发股份拟4月21日对“22建发Y1”付息,利率为3.53%

乐居财经 2023-04-13 16:06 7.0w阅读

乐居财经 张林霞 4月13日,厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22建发Y1,债券代码为185678,发行金额为人民币10亿元,本期债券的基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本年度计息期限为2022年4月21日至2023年4月20日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.53%,每手本期债券面值为1,000.00元,派发利息为35.30元(含税)。债权登记日为2023年4月20日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月21日。

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