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模塑科技:“模塑转债”将于6月2日付息,票面利率1.8%

乐居财经 2022-05-25 20:20 4.2w阅读

乐居财经  王敏  5月25日,江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”)发布公告,公司于2017年6月2日发行可转换公司债券(债券简称:“模塑转债”,债券代码:127004)将于2022年6月2日按面值支付第五年利息,每10张“模塑转债”(面值1000元)利息为18.00元(含税)。

债权登记日为2022年6月1日,除息日为2022年6月2日,付息日为2022年6月2日。“模塑转债”票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次付息是“模塑转债”第五年付息,期间为2021年6月2日至2022年6月1日,票面利率为1.80%。

本期“模塑转债”本次付息的债权登记日为2022年6月1日,凡在2022年6月1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022年6月1日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

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